| 基金资料 | 金鹰鑫日享债券C(006975) | () |
| 基金净值 | 1.0532 | |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | |
| 成立日期 | 2019-03-20 | |
| 最近份额 | 13.0058亿 | |
| 最近资产 | 13.50亿 | |
| 基金公司 | 金鹰基金 | |
| 基金经理 | 龙悦芳 林暐 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 103.39% | % |
| 基金收益率 | 金鹰鑫日享债券C(006975) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | 0.19% | % |
| 季收益 | 1.07% | % |
| 年收益 | 3.46% | % |
| 两年收益 | 5.02% | % |
| 三年收益 | 7.66% | % |
| 今年以来 | 0.25% | % |
| 2024年收益 | 3.32% | % |
| 2023年收益 | 1.94% | % |
| 2022年收益 | 2.50% | % |
| 成立以来 | 24.80% | % |
| 收益同类排名 | 金鹰鑫日享债券C(006975) | () |
| 周排名 | 617/814 | |
| 月排名 | 380/812 | |
| 季排名 | 654/800 | |
| 年排名 | 549/716 | |
| 两年排名 | 580/645 | |
| 三年排名 | 429/564 | |
| 今年以来 | 497/812 | |
| 2024年排名 | 558/819 | |
| 2023年排名 | 2583/3111 | |
| 2022年排名 | 888/2730 |
