| 基金资料 | 民生加银恒益纯债C(005952) | () |
| 基金净值 | 1.0635 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-06-14 | |
| 最近份额 | 38.5888亿 | |
| 最近资产 | 0.64亿元 | |
| 基金公司 | 民生加银基金 | |
| 基金经理 | 胡振仓 付裕 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 92.35% | % |
| 基金收益率 | 民生加银恒益纯债C(005952) | () |
| 周收益 | 0.07% | % |
| 月收益 | 0.14% | % |
| 季收益 | 2.88% | % |
| 年收益 | 7.33% | % |
| 两年收益 | 10.47% | % |
| 三年收益 | 12.30% | % |
| 今年以来 | 0.28% | % |
| 2024年收益 | 7.74% | % |
| 2023年收益 | 2.35% | % |
| 2022年收益 | 2.18% | % |
| 成立以来 | 35.85% | % |
| 收益同类排名 | 民生加银恒益纯债C(005952) | () |
| 周排名 | 1643/3018 | |
| 月排名 | 655/3010 | |
| 季排名 | 197/2915 | |
| 年排名 | 87/2515 | |
| 两年排名 | 288/2104 | |
| 三年排名 | 348/1757 | |
| 今年以来 | 483/3003 | |
| 2024年排名 | 94/3315 | |
| 2023年排名 | 2430/3111 | |
| 2022年排名 | 1390/2730 |
