| 基金资料 | 上银慧佳盈债券(005666) | () |
| 基金净值 | 1.0186 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-05-17 | |
| 最近份额 | 80.0689亿 | |
| 最近资产 | 81.35亿 | |
| 基金公司 | 上银基金 | |
| 基金经理 | 楼昕宇 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 100.85% | % |
| 基金收益率 | 上银慧佳盈债券(005666) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 1.15% | % |
| 年收益 | 3.35% | % |
| 两年收益 | 7.67% | % |
| 三年收益 | 10.13% | % |
| 今年以来 | 0.11% | % |
| 2024年收益 | 3.81% | % |
| 2023年收益 | 4.05% | % |
| 2022年收益 | 2.59% | % |
| 成立以来 | 28.54% | % |
| 收益同类排名 | 上银慧佳盈债券(005666) | () |
| 周排名 | 668/3018 | |
| 月排名 | 2137/3010 | |
| 季排名 | 2188/2915 | |
| 年排名 | 1936/2515 | |
| 两年排名 | 1391/2104 | |
| 三年排名 | 1038/1757 | |
| 今年以来 | 1666/3003 | |
| 2024年排名 | 2082/3315 | |
| 2023年排名 | 891/3111 | |
| 2022年排名 | 759/2730 |
