| 基金资料 | 招商招鸿6个月定开债发起式(005606) | () |
| 基金净值 | 1.0605 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2018-03-15 | |
| 最近份额 | 2.0043亿 | |
| 最近资产 | 2.06亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 刘万锋 张宜杰 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 115.57% | % |
| 基金收益率 | 招商招鸿6个月定开债发起式(005606) | () |
| 周收益 | -0.06% | % |
| 月收益 | 0.18% | % |
| 季收益 | 2.34% | % |
| 年收益 | 5.44% | % |
| 两年收益 | 9.95% | % |
| 三年收益 | 12.38% | % |
| 今年以来 | 0.19% | % |
| 2024年收益 | 6.23% | % |
| 2023年收益 | 3.47% | % |
| 2022年收益 | 2.58% | % |
| 成立以来 | 32.05% | % |
| 收益同类排名 | 招商招鸿6个月定开债发起式(005606) | () |
| 周排名 | 2487/2999 | |
| 月排名 | 424/3008 | |
| 季排名 | 363/2920 | |
| 年排名 | 427/2514 | |
| 两年排名 | 405/2100 | |
| 三年排名 | 352/1753 | |
| 今年以来 | 1030/3003 | |
| 2024年排名 | 347/3315 | |
| 2023年排名 | 1357/3111 | |
| 2022年排名 | 777/2730 |
