| 基金资料 | 中加纯债定开债券A(004911) | () |
| 基金净值 | 1.0211 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2017-07-20 | |
| 最近份额 | 83.1640亿 | |
| 最近资产 | 85.95亿 | |
| 基金公司 | 中加基金 | |
| 基金经理 | 王霈 李子家 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 117.55% | % |
| 基金收益率 | 中加纯债定开债券A(004911) | () |
| 周收益 | -0.11% | % |
| 月收益 | 0.12% | % |
| 季收益 | 1.41% | % |
| 年收益 | 3.32% | % |
| 两年收益 | 7.61% | % |
| 三年收益 | 9.53% | % |
| 今年以来 | 0.02% | % |
| 2024年收益 | 3.59% | % |
| 2023年收益 | 3.91% | % |
| 2022年收益 | 2.24% | % |
| 成立以来 | 32.53% | % |
| 收益同类排名 | 中加纯债定开债券A(004911) | () |
| 周排名 | 2285/3322 | |
| 月排名 | 1867/3311 | |
| 季排名 | 2120/3197 | |
| 年排名 | 2203/2778 | |
| 两年排名 | 1664/2365 | |
| 三年排名 | 1423/2007 | |
| 今年以来 | 2068/3310 | |
| 2024年排名 | 2208/3316 | |
| 2023年排名 | 981/3111 | |
| 2022年排名 | 1281/2730 |
