| 基金资料 | 招商招祥纯债C(003864) | () |
| 基金净值 | 1.1675 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2016-12-07 | |
| 最近份额 | 121.6164亿 | |
| 最近资产 | 53.48亿元 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 马龙 康晶 王梓林 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 97.25% | % |
| 基金收益率 | 招商招祥纯债C(003864) | () |
| 周收益 | 0.13% | % |
| 月收益 | 0.31% | % |
| 季收益 | 2.11% | % |
| 年收益 | 4.92% | % |
| 两年收益 | 11.05% | % |
| 三年收益 | 13.21% | % |
| 今年以来 | 0.14% | % |
| 2024年收益 | 5.34% | % |
| 2023年收益 | 5.41% | % |
| 2022年收益 | 2.43% | % |
| 成立以来 | 18.82% | % |
| 收益同类排名 | 招商招祥纯债C(003864) | () |
| 周排名 | 1140/2991 | |
| 月排名 | 594/3311 | |
| 季排名 | 1031/3196 | |
| 年排名 | 886/2777 | |
| 两年排名 | 259/2364 | |
| 三年排名 | 247/2006 | |
| 今年以来 | 880/3310 | |
| 2024年排名 | 794/3316 | |
| 2023年排名 | 267/3111 | |
| 2022年排名 | 1012/2730 |
