| 基金资料 | 招商招旭纯债A(003859) | () |
| 基金净值 | 1.4106 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2016-12-15 | |
| 最近份额 | 47.4571亿 | |
| 最近资产 | 65.32亿 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 郭敏 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 111.82% | % |
| 基金收益率 | 招商招旭纯债A(003859) | () |
| 周收益 | 0.10% | % |
| 月收益 | 0.13% | % |
| 季收益 | 1.97% | % |
| 年收益 | 4.53% | % |
| 两年收益 | 10.25% | % |
| 三年收益 | 12.25% | % |
| 今年以来 | 0.28% | % |
| 2024年收益 | 4.97% | % |
| 2023年收益 | 5.34% | % |
| 2022年收益 | 1.92% | % |
| 成立以来 | 41.06% | % |
| 收益同类排名 | 招商招旭纯债A(003859) | () |
| 周排名 | 872/3018 | |
| 月排名 | 743/3010 | |
| 季排名 | 891/2915 | |
| 年排名 | 968/2515 | |
| 两年排名 | 328/2104 | |
| 三年排名 | 362/1757 | |
| 今年以来 | 483/3003 | |
| 2024年排名 | 1060/3315 | |
| 2023年排名 | 289/3111 | |
| 2022年排名 | 1693/2730 |
