(003816)银华日利B和(511880)银华日利A基金对比
| 基金资料 |
银华日利B(003816) |
银华日利A(511880) |
| 基金净值 |
100.2342 |
100.1970 |
| 基金类型 |
货币型-普通货币 |
货币型-普通货币 |
| 成立日期 |
|
2013-04-01 |
| 最近份额 |
6.9162亿 |
6.9297亿 |
| 最近资产 |
56.72亿元 |
609.53亿元 |
| 基金公司 |
|
银华基金 |
| 基金经理 |
王树丽 |
王树丽 |
| 持股仓位 |
0.00% |
0.00% |
| 债券仓位 |
46.62% |
46.62% |
| 基金收益率 |
银华日利B(003816) |
银华日利A(511880) |
| 周收益 |
0.02% |
0.02% |
| 月收益 |
0.12% |
0.11% |
| 季收益 |
0.38% |
0.33% |
| 年收益 |
1.65% |
1.46% |
| 两年收益 |
3.76% |
3.28% |
| 三年收益 |
5.76% |
5.01% |
| 今年以来 |
0.16% |
0.13% |
| 2024年收益 |
1.76% |
1.52% |
| 2023年收益 |
2.03% |
1.78% |
| 2022年收益 |
1.94% |
1.70% |
| 成立以来 |
32.96% |
37.45% |
| 收益同类排名 |
银华日利B(003816) |
银华日利A(511880) |
| 周排名 |
887/897 |
867/897 |
| 月排名 |
541/896 |
708/896 |
| 季排名 |
461/892 |
774/892 |
| 年排名 |
489/861 |
750/861 |
| 两年排名 |
342/762 |
647/762 |
| 三年排名 |
272/685 |
585/684 |
| 今年以来 |
513/896 |
762/896 |
| 2024年排名 |
399/896 |
743/896 |
| 2023年排名 |
292/855 |
612/855 |
| 2022年排名 |
196/766 |
505/766 |
