| 基金资料 | 银华日利B(003816) | () |
| 基金净值 | 100.2342 | |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 6.9162亿 | |
| 最近资产 | 56.72亿元 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 王树丽 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 46.62% | % |
| 基金收益率 | 银华日利B(003816) | () |
| 周收益 | 0.02% | % |
| 月收益 | 0.12% | % |
| 季收益 | 0.38% | % |
| 年收益 | 1.65% | % |
| 两年收益 | 3.76% | % |
| 三年收益 | 5.76% | % |
| 今年以来 | 0.16% | % |
| 2024年收益 | 1.76% | % |
| 2023年收益 | 2.03% | % |
| 2022年收益 | 1.94% | % |
| 成立以来 | 32.96% | % |
| 收益同类排名 | 银华日利B(003816) | () |
| 周排名 | 887/897 | |
| 月排名 | 541/896 | |
| 季排名 | 461/892 | |
| 年排名 | 489/861 | |
| 两年排名 | 342/762 | |
| 三年排名 | 272/685 | |
| 今年以来 | 513/896 | |
| 2024年排名 | 399/896 | |
| 2023年排名 | 292/855 | |
| 2022年排名 | 196/766 |
