| 基金资料 | 万家鑫璟纯债A(003327) | () |
| 基金净值 | 1.2568 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2016-09-18 | |
| 最近份额 | 11.4889亿 | |
| 最近资产 | 7.56亿元 | |
| 基金公司 | 万家基金 | |
| 基金经理 | 周潜玮 周慧 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 127.28% | % |
| 基金收益率 | 万家鑫璟纯债A(003327) | () |
| 周收益 | 0.13% | % |
| 月收益 | 0.21% | % |
| 季收益 | 4.24% | % |
| 年收益 | 5.95% | % |
| 两年收益 | 10.12% | % |
| 三年收益 | 12.39% | % |
| 今年以来 | 0.76% | % |
| 2024年收益 | 6.23% | % |
| 2023年收益 | 3.21% | % |
| 2022年收益 | 2.41% | % |
| 成立以来 | 48.71% | % |
| 收益同类排名 | 万家鑫璟纯债A(003327) | () |
| 周排名 | 352/3018 | |
| 月排名 | 272/3010 | |
| 季排名 | 63/2915 | |
| 年排名 | 263/2515 | |
| 两年排名 | 359/2104 | |
| 三年排名 | 331/1757 | |
| 今年以来 | 55/3003 | |
| 2024年排名 | 346/3315 | |
| 2023年排名 | 1638/3111 | |
| 2022年排名 | 1034/2730 |
