| 基金资料 | 国投瑞银顺鑫定开(002964) | () |
| 基金净值 | 1.1778 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2016-07-13 | |
| 最近份额 | 13.7752亿 | |
| 最近资产 | 16.19亿元 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 颜文浩 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 126.97% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银顺鑫定开(002964) | () |
| 周收益 | 0.10% | % |
| 月收益 | 0.02% | % |
| 季收益 | 1.26% | % |
| 年收益 | 3.05% | % |
| 两年收益 | 8.06% | % |
| 三年收益 | 8.04% | % |
| 今年以来 | 0.20% | % |
| 2024年收益 | 3.37% | % |
| 2023年收益 | 5.10% | % |
| 2022年收益 | 0.04% | % |
| 成立以来 | 29.34% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银顺鑫定开(002964) | () |
| 周排名 | 872/3018 | |
| 月排名 | 2436/3010 | |
| 季排名 | 2028/2915 | |
| 年排名 | 2082/2515 | |
| 两年排名 | 1222/2104 | |
| 三年排名 | 1521/1757 | |
| 今年以来 | 922/3003 | |
| 2024年排名 | 2298/3315 | |
| 2023年排名 | 384/3111 | |
| 2022年排名 | 2252/2730 |
