| 基金资料 | 鑫元合享纯债C(000814) | () |
| 基金净值 | 1.1045 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2014-10-15 | |
| 最近份额 | 3.5296亿 | |
| 最近资产 | 0.01亿元 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 王海燕 郭卉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 99.46% | % |
| 基金收益率 | 鑫元合享纯债C(000814) | () |
| 周收益 | 0.03% | % |
| 月收益 | 0.04% | % |
| 季收益 | 0.72% | % |
| 年收益 | 2.81% | % |
| 两年收益 | 6.52% | % |
| 三年收益 | 8.75% | % |
| 今年以来 | -0.06% | % |
| 2024年收益 | 3.28% | % |
| 2023年收益 | 3.41% | % |
| 2022年收益 | 2.86% | % |
| 成立以来 | 42.77% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元合享纯债C(000814) | () |
| 周排名 | 2421/3018 | |
| 月排名 | 2137/3010 | |
| 季排名 | 2621/2915 | |
| 年排名 | 2186/2515 | |
| 两年排名 | 1745/2104 | |
| 三年排名 | 1408/1757 | |
| 今年以来 | 2769/3003 | |
| 2024年排名 | 2323/3315 | |
| 2023年排名 | 1423/3111 | |
| 2022年排名 | 464/2730 |
