| 基金资料 | 中金纯债A(000801) | () |
| 基金净值 | 1.2740 | |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | |
| 成立日期 | 2014-11-04 | |
| 最近份额 | 5.5263亿 | |
| 最近资产 | 6.82亿元 | |
| 基金公司 | 中金基金 | |
| 基金经理 | 石玉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 126.07% | % |
| 基金收益率 | 中金纯债A(000801) | () |
| 周收益 | 0.16% | % |
| 月收益 | 0.02% | % |
| 季收益 | 1.39% | % |
| 年收益 | 3.83% | % |
| 两年收益 | 8.88% | % |
| 三年收益 | 10.87% | % |
| 今年以来 | 0.26% | % |
| 2024年收益 | 4.18% | % |
| 2023年收益 | 5.12% | % |
| 2022年收益 | 2.12% | % |
| 成立以来 | 46.23% | % |
| 收益同类排名 | 中金纯债A(000801) | () |
| 周排名 | 348/743 | |
| 月排名 | 672/741 | |
| 季排名 | 500/735 | |
| 年排名 | 439/654 | |
| 两年排名 | 184/588 | |
| 三年排名 | 151/511 | |
| 今年以来 | 408/741 | |
| 2024年排名 | 434/819 | |
| 2023年排名 | 377/3111 | |
| 2022年排名 | 1467/2730 |
