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海富通双利分级债券B(海富通双利B) - 基金主页(代码:519053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2460 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4040
成立日期：2013-12-04
基金类型：
成立份额：10.254亿份
最近份额：0.4781亿
最近资产：
基金公司：海富通基金
基金经理：

海富通双利分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-12-02		份额折算	每份份额折算1.15754份

海富通双利分级债券B(519053)基金档案

基金代码	519053	基金简称	海富通双利分级债券B	基金全称	海富通双利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-22	成立日期	2013-12-04	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	海富通基金
最近资产		最近份额	0.4781亿	成立份额	10.254亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%