| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-02-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.250337份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600019 | 宝钢股份 | 359.2000 | 16.10% | -4.14% |
| 600010 | 包钢股份 | 879.6100 | 9.67% | 1.69% |
| 002075 | 沙钢股份 | 64.8300 | 7.52% | 1.32% |
| 000708 | 中信特钢 | 35.0400 | 6.32% | -1.55% |
| 601005 | 重庆钢铁 | 251.4600 | 3.81% | 0.74% |
| 000778 | 新兴铸管 | 101.3800 | 3.55% | -1.40% |
| 000709 | 河钢股份 | 172.7200 | 3.50% | -1.40% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 70.7800 | 3.43% | -3.97% |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.0000 | 3.15% | -0.88% |
| 600282 | 南钢股份 | 106.8700 | 3.11% | -3.23% |
| 600022 | 山东钢铁 | 230.8400 | 2.96% | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8061 | 1.04% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 1.0125 | 1.02% |
