| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-18 | 份额折算 | 每份份额折算0.623383份 | ||
| 2017-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.03385份 | ||
| 2016-05-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02796份 | ||
| 2015-07-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.601325份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 39.5500 | 12.35% | 0.22% |
| 000503 | 国新健康 | 7.8600 | 5.92% | 10.02% |
| 600637 | 东方明珠 | 14.4300 | 5.15% | 0.81% |
| 600804 | 鹏博士 | 15.6600 | 4.45% | 1.08% |
| 000793 | 华闻传媒 | 24.1600 | 3.94% | 3.39% |
| 300383 | 光环新网 | 10.5900 | 3.36% | 14.29% |
| 300315 | 掌趣科技 | 30.1500 | 2.99% | 3.48% |
| 002555 | 三七互娱 | 9.3900 | 2.70% | 3.30% |
| 300027 | 华谊兄弟 | 18.1900 | 2.65% | 0.40% |
| 000681 | 视觉中国 | 3.8300 | 2.60% | 4.84% |
| 基金代码 | 163117 | 基金简称 | 申万菱信申万传媒分级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-18~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-29 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 0.29亿元 | 最近份额 | 0.5463亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
