| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-09-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.303007份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 5.0500 | 8.19% | -2.26% |
| 300498 | 温氏股份 | 5.0400 | 4.55% | 0.06% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.1200 | 4.13% | 0.57% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.4100 | 3.63% | 6.45% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.4800 | 3.56% | 1.89% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.7200 | 3.46% | -1.90% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.2000 | 2.97% | -1.05% |
| 300059 | 东方财富 | 6.2500 | 2.79% | 0.22% |
| 000876 | 新 希 望 | 0.0000 | 2.22% | -1.38% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.6900 | 1.98% | 1.30% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 1.84% | 7.40% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.9600 | 1.71% | 3.02% |
| 基金代码 | 159911 | 基金简称 | 鹏华深证民营ETF | 基金全称 | 深证民营交易型开放式指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-07-27 | 成立日期 | 2011-09-02 | 基金类型 | ETF-场内 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
| 最近资产 | 0.35亿元 | 最近份额 | 0.0732亿 | 成立份额 | 5.686亿份 |
| 管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8061 | 1.04% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 1.0125 | 1.02% |
