| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01134份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02112份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600588 | 用友网络 | 10.9600 | 3.03% | 6.72% |
| 600271 | 航天信息 | 10.5200 | 3.00% | 2.82% |
| 300059 | 东方财富 | 19.8800 | 2.96% | 0.25% |
| 601998 | 中信银行 | 41.6800 | 2.92% | -0.61% |
| 600570 | 恒生电子 | 4.8000 | 2.87% | 2.02% |
| 601318 | 中国平安 | 4.2500 | 2.81% | 0.04% |
| 601555 | 东吴证券 | 36.0500 | 2.78% | 0.13% |
| 601166 | 兴业银行 | 16.8900 | 2.75% | 1.14% |
| 300136 | 信维通信 | 7.8700 | 2.73% | 0.12% |
| 002024 | 苏宁易购 | 16.8200 | 2.67% | -2.42% |
| 基金代码 | 150331 | 基金简称 | 建信网金融分级A | 基金全称 | 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-07-13~2015-07-24 | 成立日期 | 2015-07-31 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 银河证券 | 基金公司 | 建信基金 | |
| 最近资产 | 0.89亿元 | 最近份额 | 0.8696亿 | 成立份额 | 4.040亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
