| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.91848份 | ||
| 2020-02-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.07154份 | ||
| 2015-08-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.234607份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002706 | 良信股份 | 1.5000 | 1.71% | 0.28% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.3500 | 1.60% | -0.25% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.54% | -0.58% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.3900 | 1.47% | -0.90% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.5700 | 1.43% | 0.57% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 1.41% | 2.28% |
| 002151 | 北斗星通 | 0.0000 | 1.39% | -0.19% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.31% | -1.01% |
| 300496 | 中科创达 | 0.3900 | 1.28% | -2.91% |
| 000066 | 中国长城 | 2.4700 | 1.21% | -4.30% |
| 002414 | 高德红外 | 1.0200 | 1.19% | -0.28% |
| 300379 | 东方通 | 0.9800 | 1.15% | -2.92% |
| 000725 | 京东方A | 7.2500 | 1.12% | -0.22% |
| 000333 | 美的集团 | 0.4300 | 1.10% | 0.95% |
| 基金代码 | 150312 | 基金简称 | 信诚中证智能家居指数分级B | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 分级杠杆 | ||
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.39亿 | 最近份额 | 0.4572亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
