| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05486份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05498份 | ||
| 2016-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04825份 | ||
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00676份 | ||
| 2015-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02381份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 35.2900 | 3.12% | -0.29% |
| 601888 | 中国中免 | 3.7800 | 2.99% | -1.55% |
| 000338 | 潍柴动力 | 54.2400 | 2.91% | 2.06% |
| 601668 | 中国建筑 | 157.7400 | 2.84% | -0.72% |
| 600028 | 中国石化 | 199.5700 | 2.77% | -0.33% |
| 601766 | 中国中车 | 140.1400 | 2.73% | -1.34% |
| 600309 | 万华化学 | 10.8600 | 2.67% | -0.59% |
| 600585 | 海螺水泥 | 13.5800 | 2.66% | -0.12% |
| 600406 | 国电南瑞 | 37.9200 | 2.65% | -1.25% |
| 600019 | 宝钢股份 | 148.6300 | 2.63% | -0.29% |
| 基金代码 | 150265 | 基金简称 | 中融一带一路分级A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-08~2015-05-11 | 成立日期 | 2015-05-14 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中融基金 | ||
| 最近资产 | 1.36亿元 | 最近份额 | 2.7011亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联医药消费混合A | 0.7413 | 1.34% |
| 国联医药消费混合C | 0.7312 | 1.33% |
| 国联品牌优选混合A | 0.6775 | 1.24% |
| 国联品牌优选混合C | 0.6507 | 1.23% |
| 国联兴鸿优选混合A | 0.7493 | 1.11% |
| 国联兴鸿优选混合C | 0.7407 | 1.11% |
| 国联医疗健康混合A | 1.1739 | 0.80% |
| 国联医疗健康混合C | 1.1492 | 0.80% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.7228 | 0.68% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.7086 | 0.68% |
