| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00587份 | ||
| 2017-05-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-05-30 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0467份 | ||
| 2015-07-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00585份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 39.5500 | 12.35% | 0.25% |
| 000503 | 国新健康 | 7.8600 | 5.92% | 4.17% |
| 600637 | 东方明珠 | 14.4300 | 5.15% | 4.93% |
| 600804 | 鹏博士 | 15.6600 | 4.45% | 3.93% |
| 000793 | 华闻传媒 | 24.1600 | 3.94% | 7.09% |
| 300383 | 光环新网 | 10.5900 | 3.36% | 0.96% |
| 300315 | 掌趣科技 | 30.1500 | 2.99% | 3.39% |
| 002555 | 三七互娱 | 9.3900 | 2.70% | 1.13% |
| 300027 | 华谊兄弟 | 18.1900 | 2.65% | 4.23% |
| 000681 | 视觉中国 | 3.8300 | 2.60% | 0.00% |
| 基金代码 | 150233 | 基金简称 | 申万菱信申万传媒分级A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-05-18~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-29 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 申万菱信基金 | ||
| 最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.4185亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
