| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03148份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06003份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06002份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05999份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 0.0000 | 2.89% | -1.67% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 2.76% | -2.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.41% | -1.54% |
| 002007 | 华兰生物 | 20.0700 | 2.29% | -0.60% |
| 300529 | 健帆生物 | 0.0000 | 2.22% | -1.92% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 36.5500 | 2.19% | 0.05% |
| 600763 | 通策医疗 | 4.0000 | 2.19% | -2.40% |
| 600201 | 生物股份 | 39.0000 | 2.11% | -1.06% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 2.10% | -0.33% |
| 300122 | 智飞生物 | 6.0100 | 2.02% | -2.09% |
| 002001 | 新和成 | 28.2000 | 1.61% | 0.54% |
| 600195 | 中牧股份 | 71.6700 | 1.58% | -0.92% |
| 300601 | 康泰生物 | 5.6400 | 1.57% | -2.20% |
| 603233 | 大参林 | 11.4700 | 1.57% | -1.23% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.4200 | 1.49% | -1.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海清洁A | 1.3990 | 1.01% |
| 农业精选LOF | 1.0411 | 0.75% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2171 | 0.50% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9190 | 0.42% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5450 | 0.39% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5066 | 0.38% |
| 中证健康 | 0.7060 | 0.37% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3660 | 0.37% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4911 | 0.37% |
| 前海沪港深优势精选A | 1.4220 | 0.35% |
