| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.273772份 | ||
| 2015-05-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.90215份 | ||
| 2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.86451份 | ||
| 2015-03-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.92635份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 19.8300 | 1.75% | -1.80% |
| 300376 | ST易事特 | 48.4200 | 1.70% | 0.00% |
| 300072 | 海新能科 | 57.2000 | 1.39% | 1.95% |
| 002709 | 天赐材料 | 8.0800 | 1.37% | -0.33% |
| 600438 | 通威股份 | 16.1000 | 1.37% | 0.59% |
| 300073 | 当升科技 | 8.2100 | 1.25% | 0.41% |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.0000 | 1.20% | -0.29% |
| 601865 | 福莱特 | 16.6900 | 1.16% | 1.10% |
| 601012 | 隆基股份 | 7.4700 | 1.12% | 1.21% |
| 603806 | 福斯特 | 6.3100 | 1.11% | -0.07% |
| 002459 | 晶澳科技 | 15.7800 | 1.10% | 0.40% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 1.10% | -1.20% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 1.09% | -0.31% |
| 002745 | 木林森 | 0.0000 | 1.06% | 0.12% |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.0000 | 1.06% | 1.26% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 1.06% | -0.29% |
| 基金代码 | 150185 | 基金简称 | 申万菱信环保产业分级B | 基金全称 | 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-05 | 成立日期 | 2014-05-30 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 申万菱信基金 | |
| 最近资产 | 3.26亿元 | 最近份额 | 1.7215亿 | 成立份额 | 5.930亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.0790 | 1.89% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.9033 | 1.81% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8946 | 1.81% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.9327 | 1.13% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.9240 | 1.12% |
| 申万菱信量化精选A | 0.8366 | 1.10% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.8080 | 1.01% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.8004 | 1.01% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5620 | 0.97% |
| 申万环保LOF | 1.0640 | 0.91% |
