| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.044份 | ||
| 2020-08-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02682份 | ||
| 2020-02-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00542份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.057份 | ||
| 2018-12-20 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05304份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 203.7900 | 13.78% | -0.91% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24.3500 | 5.55% | 1.14% |
| 603259 | 药明康德 | 77.6800 | 4.82% | 0.74% |
| 000661 | 长春高新 | 16.7000 | 3.82% | 0.40% |
| 300122 | 智飞生物 | 36.9100 | 3.45% | 1.61% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 105.3000 | 3.25% | 1.75% |
| 300347 | 泰格医药 | 30.3300 | 2.94% | 5.70% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 2.73% | 2.00% |
| 600196 | 复星医药 | 68.4600 | 2.53% | 3.46% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.0000 | 2.43% | 3.38% |
| 600436 | 片仔癀 | 15.8300 | 2.39% | 0.46% |
| 600763 | 通策医疗 | 13.4100 | 2.23% | 2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
