| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03696份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0282份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0548份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万 科Ａ | 512.4600 | 14.42% | 5.70% |
| 600048 | 保利地产 | 908.3500 | 13.93% | 1.93% |
| 001979 | 招商蛇口 | 434.3600 | 5.91% | 1.34% |
| 600340 | 华夏幸福 | 226.2200 | 4.54% | 4.39% |
| 600383 | 金地集团 | 283.8500 | 3.71% | 3.29% |
| 601155 | 新城控股 | 109.0900 | 3.43% | 4.48% |
| 000656 | 金科股份 | 432.7000 | 2.85% | 0.00% |
| 600606 | 绿地控股 | 406.9800 | 2.37% | 2.15% |
| 000961 | 中南建设 | 257.8100 | 2.22% | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 318.2900 | 1.94% | 0.00% |
| 600895 | 张江高科 | 0.0000 | 1.94% | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
