| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.823031份 | ||
| 2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04539份 | ||
| 2019-12-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0449份 | ||
| 2018-01-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00481份 | ||
| 2017-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.7300 | 4.84% | -2.17% |
| 601318 | 中国平安 | 15.7800 | 4.74% | -2.22% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.8300 | 2.46% | -1.72% |
| 600036 | 招商银行 | 18.0300 | 2.13% | -1.60% |
| 000333 | 美的集团 | 7.1600 | 2.03% | -2.26% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.4300 | 1.90% | -1.43% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.54% | 0.07% |
| 601166 | 兴业银行 | 21.1800 | 1.47% | -0.89% |
| 000651 | 格力电器 | 7.0100 | 1.46% | -2.36% |
| 600887 | 伊利股份 | 8.8600 | 1.41% | -3.52% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.36% | 0.57% |
| 601888 | 中国中免 | 1.4300 | 1.34% | -0.79% |
| 基金代码 | 150051 | 基金简称 | 信诚沪深300指数分级A | 基金全称 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-12-21 | 成立日期 | 2012-02-01 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | HAN YILING | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 3.00亿元 | 最近份额 | 2.9940亿 | 成立份额 | 3.903亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
