| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2012-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算0.435058份 | ||
| 2008-01-08 | 2008-01-09 | 分红 | 每份派现金0.2243元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 1516.4400 | 2.13% | -4.13% |
| 002024 | ST易购 | 1175.4000 | 2.04% | -0.49% |
| 002415 | 海康威视 | 427.9800 | 1.79% | 3.34% |
| 000651 | 格力电器 | 820.7600 | 1.78% | -2.36% |
| 000725 | 京东方A | 4212.9800 | 1.58% | 1.12% |
| 000858 | 五粮液 | 643.0500 | 1.56% | -1.72% |
| 000024 | 招商地产 | 430.4100 | 1.37% | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 1137.4000 | 1.35% | -0.87% |
| 300059 | 东方财富 | 261.8100 | 1.26% | 0.22% |
| 000776 | 广发证券 | 681.4300 | 1.23% | -0.19% |
| 基金代码 | 150001 | 基金简称 | 国投瑞银瑞福进取 | 基金全称 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-07-10 | 成立日期 | 2007-07-17 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 105.76亿 | 最近份额 | 56.4957亿 | 成立份额 | 60.003亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6620 | 0.56% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6522 | 0.56% |
