金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:021927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0016 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0016
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.87亿元
基金公司：融通基金
基金经理：刘力宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	0.04%	0.12%	-	-	-	-	0.16%
同类排名	74/561	512/563	88/561					-

融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)基金档案

基金代码	021927	基金简称	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘力宁	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	6.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%