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易方达裕惠定开混合C(易方达裕惠定开混合发起式C) - 基金主页(代码:016344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7514 0.0038 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7668 -0.0022 -0.1261%

累计净值：1.8864
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5808亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：胡剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.66%	1.31%	2.56%	11.55%	12.16%	-	12.76%
同类排名	343/1345	516/1348	594/1348	149/1339	175/1302	49/1164	0/631	-

易方达裕惠定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0690元

易方达裕惠定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002906	华阳集团	0.0000	0.59%	2.05%
002472	双环传动	0.0000	0.53%	-2.50%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.47%	-0.27%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.40%	-2.12%
000333	美的集团	0.0000	0.35%	-0.59%
300347	泰格医药	0.0000	0.35%	5.70%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.34%	1.14%
600183	生益科技	0.0000	0.34%	-0.03%
601298	青岛港	0.0000	0.33%	-0.67%
603596	伯特利	0.0000	0.29%	-0.55%

易方达裕惠定开混合C(016344)基金档案

基金代码	016344	基金简称	易方达裕惠定开混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡剑	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额	6.5808亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%