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摩根瑞享纯债债券A(上投摩根瑞享纯债债券A) - 基金主页(代码:016210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0417 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0789
成立日期：2022-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1122亿
最近资产：1.17亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：刘鲁旦雷杨娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.05%	0.09%	-0.13%	2.24%	4.46%	7.73%	-	7.87%
同类排名	2787/3007	484/3020	2271/3010	663/2918	998/2506	1392/2107	0/2038	-

摩根瑞享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0372元

摩根瑞享纯债债券A(016210)基金档案

基金代码	016210	基金简称	摩根瑞享纯债债券A	基金全称
发行日期	2022-10-12~2022-10-20	成立日期	2022-10-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘鲁旦雷杨娟	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	1.17亿	最近份额	1.1122亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%