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蜂巢丰颐债券C - 基金主页(代码:015020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0209 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0719
成立日期：2022-02-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0456亿
最近资产：5.03亿
基金公司：蜂巢基金
基金经理：彭朝阳王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.04%	0.16%	0.08%	1.88%	2.36%	5.64%	-	7.26%
同类排名	597/812	188/741	634/812	421/795	666/710	540/644	0/232	-

蜂巢丰颐债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	分红	每份派现金0.0510元

蜂巢丰颐债券C(015020)基金档案

基金代码	015020	基金简称	蜂巢丰颐债券C	基金全称
发行日期	2022-02-15~2022-02-16	成立日期	2022-02-17	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	彭朝阳王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	5.03亿	最近份额	5.0456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.0899	0.32%
蜂巢添盈纯债A	1.7045	0.14%
蜂巢添盈纯债C	1.6961	0.14%
蜂巢添汇纯债A	1.0704	0.10%
蜂巢添汇纯债C	1.1618	0.10%
蜂巢丰业一年定开	1.0658	0.08%
蜂巢添元纯债C	1.0487	0.08%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0229	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0148	0.08%
蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0138	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%