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银华安盈短债债券D - 基金主页(代码:014670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0801 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1071
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0762亿
最近资产：12.83亿元
基金公司：
基金经理：刘谢冰阚磊龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.11%	-	0.98%	3.07%	6.28%	8.74%	9.22%
同类排名	643/915	142/916	678/915	284/904	194/836	321/721	186/491	-

银华安盈短债债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分红	每份派现金0.0100元

银华安盈短债债券D(014670)基金档案

基金代码	014670	基金简称	银华安盈短债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘谢冰阚磊龚美若	基金托管人		基金公司
最近资产	12.83亿元	最近份额	8.0762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%