金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券安瑞6个月持有债券A - 基金主页(代码:014337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9512 0.0011 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9512
成立日期：2022-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.1717亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：中银证券
基金经理：吕文晔

中银证券安瑞6个月持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	20.0000	2.04%	-1.75%
600030	中信证券	3.5000	1.48%	0.07%
600837	海通证券	5.0000	0.97%	-1.61%
600150	中国船舶	1.5000	0.92%	-0.12%
600587	新华医疗	1.5000	0.80%	0.37%
688617	惠泰医疗	0.0800	0.65%	-3.84%
688008	澜起科技	0.5000	0.61%	2.00%
603477	巨星农牧	0.7500	0.58%	-0.12%
300274	阳光电源	0.3000	0.55%	-1.80%
300677	英科医疗	1.0000	0.48%	-0.85%

中银证券安瑞6个月持有债券A(014337)基金档案

基金代码	014337	基金简称	中银证券安瑞6个月持有债券A	基金全称
发行日期	2022-03-02~2022-03-25	成立日期	2022-03-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.33亿元	最近份额	2.1717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%