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天弘安康颐享12个月持有C - 基金主页(代码:012070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0413 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0188 0.0005 0.0477%

累计净值：1.0513
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5969亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽胡彧贺剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	0.53%	0.75%	1.59%	6.60%	3.83%	0.61%	5.15%
同类排名	649/1372	597/1375	700/1372	370/1362	701/1325	585/1187	677/1037	-

天弘安康颐享12个月持有C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	分红	每份派现金0.0100元

天弘安康颐享12个月持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.61%	2.06%
09896	名创优品	0.0000	1.01%	0.33%
600989	宝丰能源	0.0000	0.78%	0.24%
002064	华峰化学	0.0000	0.76%	0.00%
600428	中远海特	0.0000	0.68%	0.15%
601601	中国太保	0.0000	0.63%	-0.15%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.61%	-0.91%
002371	北方华创	0.0000	0.54%	-0.39%
002138	顺络电子	0.0000	0.44%	1.13%
600298	安琪酵母	0.0000	0.42%	1.65%

天弘安康颐享12个月持有C(012070)基金档案

基金代码	012070	基金简称	天弘安康颐享12个月持有C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-03	成立日期	2021-06-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姜晓丽胡彧贺剑	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	5.5969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%