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大成恒享春晓一年定开混合A - 基金主页(代码:011075)

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今天最新净值 0.9109 -0.0009 -0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9145
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0034亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊李煜冯佳

大成恒享春晓一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0036元

大成恒享春晓一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300251	光线传媒	15.8500	2.57%	20.04%
002025	航天电器	2.6100	2.49%	-1.75%
300775	三角防务	4.0900	2.27%	1.86%
300408	三环集团	3.5900	2.10%	-0.34%
601155	新城控股	7.3400	1.67%	-1.87%
000725	京东方Ａ	19.5100	1.51%	1.12%
300674	宇信科技	4.6600	1.51%	4.26%
603260	合盛硅业	1.2300	1.25%	-1.58%
300170	汉得信息	7.0800	1.17%	0.97%
000762	西藏矿业	2.0300	1.16%	0.79%

大成恒享春晓一年定开混合A(011075)基金档案

基金代码	011075	基金简称	大成恒享春晓一年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-01-22~2021-02-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王磊李煜冯佳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	1.0034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%