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博远鑫享三个月债券E - 基金主页(代码:010098)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0044 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0794
成立日期：2020-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9388亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：博远基金
基金经理：钟鸣远余丽旋黄婧丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.68%	0.71%	2.19%	0.67%	-2.07%	1.27%	1.58%	6.16%
同类排名	586/1115	146/1148	304/1143	747/1106	693/974	389/793	333/604	-

博远鑫享三个月债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	分红	每份派现金0.0300元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	分红	每份派现金0.0450元

博远鑫享三个月债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688376	美埃科技	1.0000	0.87%	0.18%
002475	立讯精密	1.0400	0.82%	0.57%
601899	紫金矿业	2.8300	0.81%	1.42%
002837	英维克	1.1800	0.75%	-9.26%
000333	美的集团	0.5700	0.72%	-2.26%
300750	宁德时代	0.1800	0.68%	-1.90%
600862	中航高科	1.1800	0.60%	-0.04%
603606	东方电缆	0.6000	0.59%	-2.47%
601728	中国电信	4.5700	0.57%	-1.27%
000683	远兴能源	4.0700	0.55%	-3.48%

博远鑫享三个月债券E(010098)基金档案

基金代码	010098	基金简称	博远鑫享三个月债券E	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-25	成立日期	2020-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钟鸣远余丽旋黄婧丽	基金托管人		基金公司	博远基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.9388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博远增强回报债券A	0.8897	0.08%
博远增强回报债券C	0.8758	0.08%
博远增汇纯债债券A	1.0072	0.05%
博远增汇纯债债券C	1.0092	0.04%
博远双债增利混合A	0.9822	0.01%
博远双债增利混合C	0.9731	0.00%
博远优享混合A	0.9289	-0.04%
博远优享混合C	0.9152	-0.05%
博远鑫享三个月债券A	1.0107	0.00%
博远鑫享三个月债券E	1.0044	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%