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鹏华安惠混合C - 基金主页(代码:009233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0243 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9817 0.0002 0.0198%

累计净值：1.0532
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	0.16%	0.13%	6.38%	15.00%	-2.49%	-4.27%	5.25%
同类排名	485/1374	589/1350	352/1374	16/1355	27/1323	987/1183	898/1037	-

鹏华安惠混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0069元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0220元

鹏华安惠混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688192	迪哲医药	1.2500	2.13%	1.64%
688008	澜起科技	0.8300	1.74%	2.29%
688252	天德钰	2.1600	1.55%	-0.61%
300782	卓胜微	0.2900	1.46%	1.60%
603986	兆易创新	0.4400	1.46%	6.04%
688235	百济神州	0.2800	1.39%	1.03%
688110	东芯股份	1.1000	1.36%	3.60%
600276	恒瑞医药	0.7100	1.15%	-1.23%
600150	中国船舶	0.9500	1.00%	-0.18%
688099	晶晨股份	0.4500	1.00%	-1.48%

鹏华安惠混合C(009233)基金档案

基金代码	009233	基金简称	鹏华安惠混合C	基金全称
发行日期	2020-06-23~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘太阳王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.72亿元	最近份额	0.5453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%