| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.10% | 0.16% | 0.13% | 6.42% | 14.71% | -2.43% | -3.83% | 6.40% |
| 同类排名 | 485/1374 | 589/1350 | 352/1374 | 15/1355 | 29/1323 | 982/1183 | 884/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1.2500 | 2.13% | 1.66% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.8300 | 1.74% | 2.06% |
| 688252 | 天德钰 | 2.1600 | 1.55% | -0.82% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.2900 | 1.46% | 1.53% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.4400 | 1.46% | 6.24% |
| 688235 | 百济神州 | 0.2800 | 1.39% | 1.14% |
| 688110 | 东芯股份 | 1.1000 | 1.36% | 3.72% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.7100 | 1.15% | -1.43% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.9500 | 1.00% | 0.09% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.4500 | 1.00% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8061 | 1.04% |
| 鹏华国证2000指数增强A | 1.0125 | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
