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淳厚稳鑫债券A - 基金主页(代码:007930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0160 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1467
成立日期：2020-06-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.8108亿
最近资产：4.87亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍江文军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.04%	-0.32%	0.16%	2.47%	6.74%	9.25%	15.23%
同类排名	681/812	628/741	803/812	790/795	656/710	460/644	323/564	-

淳厚稳鑫债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	分红	每份派现金0.0300元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	分红	每份派现金0.0007元

淳厚稳鑫债券A(007930)基金档案

基金代码	007930	基金简称	淳厚稳鑫债券A	基金全称
发行日期	2020-06-29~2020-06-29	成立日期	2020-06-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祁洁萍江文军	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	4.87亿	最近份额	4.8108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%
淳厚欣享A	1.3519	0.10%
淳厚稳惠A	1.0739	0.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%