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万家家瑞债券C - 基金主页(代码:004572)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0817 -0.0018 -0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0733 -0.0002 -0.0155%

累计净值：1.1827
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8680亿
最近资产：2.03亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸乔亮莫敬敏周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	-0.06%	-0.52%	0.18%	1.17%	-1.70%	-3.02%	17.95%
同类排名	846/1290	1150/1283	1112/1290	1110/1251	1071/1102	790/931	570/755	-

万家家瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0460元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0550元

万家家瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.30%	-14.43%
300502	新易盛	0.0000	0.28%	-18.49%
600299	安迪苏	0.0000	0.28%	-2.39%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.27%	-2.77%
300857	协创数据	0.0000	0.26%	-5.02%
600016	民生银行	0.0000	0.26%	-1.45%
600018	上港集团	0.0000	0.26%	-4.05%
600919	江苏银行	0.0000	0.26%	-1.81%
601088	中国神华	0.0000	0.26%	-2.95%
601818	光大银行	0.0000	0.26%	-2.33%

万家家瑞债券C(004572)基金档案

基金代码	004572	基金简称	万家家瑞债券C	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹诚庸乔亮莫敬敏周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.03亿	最近份额	1.8680亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%