金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信沪深300增强发起式A(安信沪深300增强A) - 基金主页(代码:003261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2045 0.0108 0.9000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2045
成立日期：2016-10-12
基金类型：股票指数
成立份额：
最近份额：0.1699亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：安信基金
基金经理：

安信沪深300增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0700	4.10%	-0.31%
002304	洋河股份	0.0000	3.81%	-0.39%
600606	绿地控股	0.0000	3.33%	3.16%
601169	北京银行	0.0000	3.15%	0.00%
600690	青岛海尔	0.0000	3.12%	0.44%
600036	招商银行	1.6900	2.99%	1.00%
600016	民生银行	0.0000	2.92%	0.97%
601166	兴业银行	0.0000	2.86%	1.14%
600000	浦发银行	0.0000	2.82%	-0.68%
600739	辽宁成大	0.0000	2.82%	1.19%
000651	格力电器	0.7800	2.27%	-0.54%
601318	中国平安	0.0000	2.20%	0.04%
600170	上海建工	0.0000	2.14%	0.39%
600276	恒瑞医药	0.5000	2.05%	-0.91%
000858	五粮液	0.3100	2.05%	-0.08%
000333	美的集团	0.7100	1.85%	-0.59%
600030	中信证券	1.3300	1.52%	0.04%
600887	伊利股份	0.8900	1.29%	-0.66%

安信沪深300增强发起式A(003261)基金档案

基金代码	003261	基金简称	安信沪深300增强发起式A	基金全称
发行日期	2016-09-05~2016-09-23	成立日期	2016-10-12	基金类型	股票指数
基金经理		基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.1699亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
改革基金C	1.0435	2.39%
改革基金	1.0439	2.38%
一带一路	1.1140	0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A	1.5828	-0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C	1.5721	-0.03%
一带一B	1.8380	2.34%
一带一A	1.0040	0.00%
证券B	1.5879	3.27%
上证50B	1.4871	2.62%
上证50A	1.0321	0.02%