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银华远景债券 - 基金主页(代码:002501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1810 0.0040 0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1440 -0.0010 -0.0852%

累计净值：1.3690
成立日期：2016-04-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.1151亿
最近资产：2.52亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贾鹏孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.85%	1.55%	1.99%	9.35%	3.42%	2.31%	39.25%
同类排名	287/1292	321/1307	315/1296	392/1260	310/1120	568/939	445/757	-

银华远景债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0250元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.0400元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	分红	每份派现金0.0230元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	分红	每份派现金0.0700元

银华远景债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.50%	1.50%
600938	中国海油	0.0000	0.48%	0.15%
600900	长江电力	0.0000	0.46%	-0.78%
000333	美的集团	0.0000	0.40%	-0.59%
300750	宁德时代	0.0000	0.40%	-1.08%
601881	中国银河	0.0000	0.39%	0.00%
600036	招商银行	0.0000	0.37%	1.00%
002001	新和成	0.0000	0.32%	-0.85%
600519	贵州茅台	0.0000	0.30%	-0.31%
600760	中航沈飞	0.0000	0.30%	0.50%

银华远景债券(002501)基金档案

基金代码	002501	基金简称	银华远景债券	基金全称
发行日期	2016-03-21~2016-03-29	成立日期	2016-04-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	贾鹏孙慧	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.52亿元	最近份额	4.1151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%