| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002739 | 万达电影 | 8.0900 | 37.42% | 0.09% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 2.41% | -0.11% |
| 002563 | 森马服饰 | 0.0000 | 2.19% | -0.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 2.17% | -1.61% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.06% | 1.33% |
| 300188 | 美亚柏科 | 0.0000 | 2.00% | -2.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.93% | -0.97% |
| 600886 | 国投电力 | 0.0000 | 1.90% | -0.64% |
| 601998 | 中信银行 | 0.0000 | 1.89% | 0.00% |
| 601333 | 广深铁路 | 0.0000 | 1.82% | -0.61% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 1.82% | 2.41% |
| 基金代码 | 002097 | 基金简称 | 国富新价值混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-11-27~2015-11-30 | 成立日期 | 2015-12-02 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | ||
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 4.9606亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3517 | 0.36% |
| 国富成长 | 1.4275 | 0.26% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3050 | 0.08% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2790 | 0.08% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1137 | 0.08% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8272 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0271 | 0.06% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0132 | 0.04% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0128 | 0.04% |
| 岁岁恒丰A | 1.0918 | 0.03% |
