| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002366 | 台海核电 | 34.0000 | 9.06% | 0.43% |
| 600634 | 富控互动 | 51.0000 | 8.75% | 0.00% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.0000 | 0.18% | 4.95% |
| 002915 | 中欣氟材 | 0.0000 | 0.04% | 2.58% |
| 300735 | 光弘科技 | 0.0000 | 0.04% | 3.11% |
| 603477 | 振静股份 | 0.0000 | 0.04% | -0.12% |
| 002919 | 名臣健康 | 0.0000 | 0.03% | -0.61% |
| 300730 | 科创信息 | 0.0000 | 0.03% | 3.84% |
| 002922 | 伊戈尔 | 0.0000 | 0.02% | -4.80% |
| 603161 | 科华控股 | 0.0000 | 0.02% | -1.62% |
| 基金代码 | 001491 | 基金简称 | 国泰生益灵活配置混合A | 基金全称 | 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-16~2015-06-16 | 成立日期 | 2015-06-19 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 1.02亿元 | 最近份额 | 0.8381亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
