| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300444 | 双杰电气 | 12.2900 | 1.45% | 1.37% |
| 000421 | 南京公用 | 30.8300 | 1.27% | 1.14% |
| 600110 | 诺德股份 | 20.6600 | 0.86% | 0.81% |
| 000875 | 吉电股份 | 29.4900 | 0.78% | -0.19% |
| 基金代码 | 001155 | 基金简称 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 基金全称 | 中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-26~2015-04-01 | 成立日期 | 2015-04-03 | 基金类型 | 保本型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 平安银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 2.45亿元 | 最近份额 | 2.3879亿 | 成立份额 | 2.386亿份 |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
