兴华安盈一年定开债券发起式(012814)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0497
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.1572
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.9992亿
- 最近资产：9.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕智卓
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.24% |
0.04% |
0.32% |
1.69% |
1.85% |
5.48% |
11.30% |
14.01% |
16.56% |
| 同类排名 |
286/812 |
628/741 |
277/812 |
484/795 |
450/769 |
227/710 |
76/644 |
48/564 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
5.85% |
156/819 |
1.69% |
359/3229 |
1.80% |
246/3363 |
0.69% |
130/800 |
1.55% |
534/819 |
| 2023 |
5.25% |
316/3111 |
1.57% |
472/2776 |
1.55% |
294/2849 |
0.82% |
455/2942 |
1.20% |
473/3111 |
| 2022 |
2.86% |
468/2730 |
0.94% |
113/1949 |
1.54% |
155/2522 |
1.31% |
505/2598 |
-0.95% |
2068/2732 |
| 2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.16% |
948/2416 |
