| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 2012-07-17 | 2012-07-17 | 2012-07-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银新能源混合A | 2.3581 | 0.90% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7298 | 0.73% |
| 农银研究驱动混合 | 1.5612 | 0.68% |
| 农银现代农业加 | 1.2491 | 0.64% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.7927 | 0.62% |
| 农银医疗保健 | 1.4256 | 0.61% |
| 农银中证1000指数增强A | 1.0221 | 0.36% |
| 农银中证1000指数增强C | 1.0165 | 0.36% |
