广发聚丰混合A(广发聚丰)(270005)基金分红送配
今天最新净值
0.4969
0.0069 1.4100%
- 累计净值：4.8821
- 成立日期：2005-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：13.159亿份
- 最近份额：43.4663亿
- 最近资产：21.33亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：邱璟旻
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
每份派现金0.3990元 |
| 2007-10-11 |
2007-10-11 |
2007-10-15 |
每份派现金0.0500元 |
| 2007-06-15 |
2007-06-15 |
2007-06-19 |
每份派现金0.2000元 |
| 2007-05-24 |
2007-05-24 |
2007-05-28 |
每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-01 |
2006-12-01 |
2006-12-05 |
每份派现金0.0450元 |
| 2006-11-01 |
2006-11-01 |
2006-11-03 |
每份派现金0.0500元 |
| 2006-05-22 |
2006-05-22 |
2006-05-24 |
每份派现金0.0650元 |
| 2006-04-10 |
2006-04-10 |
2006-04-12 |
每份派现金0.0200元 |
| 2006-03-30 |
2006-03-30 |
2006-04-03 |
每份派现金0.0200元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-09-11 |
份额折算 |
每份份额折算4.52698份 |
