宝盈泛沿海增长混合(宝盈区域)(213002)基金分红送配
今天最新净值
0.5586
0.0059 1.0700%
- 累计净值：2.7308
- 成立日期：2005-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.021亿份
- 最近份额：9.4168亿
- 最近资产：4.96亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：朱建明
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
每份派现金0.3008元 |
| 2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-12 |
每份派现金0.0255元 |
| 2007-10-29 |
2007-10-29 |
2007-10-30 |
每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-13 |
2006-12-13 |
2006-12-14 |
每份派现金0.7000元 |
| 2006-04-24 |
2006-04-24 |
2006-04-25 |
每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-17 |
2006-02-17 |
2006-02-20 |
每份派现金0.0300元 |
| 2006-01-18 |
2006-01-18 |
2006-01-19 |
每份派现金0.0300元 |
| 2005-08-24 |
2005-08-24 |
2005-08-25 |
每份派现金0.0300元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-06-11 |
份额折算 |
每份份额折算1.73364份 |
