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鹏华丰利分级债券A(丰利债A)(160623)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 -0.0160 -1.5700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1300
成立日期：2013-04-23
基金类型：其他创新
成立份额：29.996亿份
最近份额：10.7396亿
最近资产：10.89亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-04-22	份额折算	每份份额折算1.01577份
2015-10-22	份额折算	每份份额折算1.01955份
2015-04-22	份额折算	每份份额折算1.02194份
2014-10-22	份额折算	每份份额折算1.02206份
2014-04-22	份额折算	每份份额折算1.02194份
2013-10-22	份额折算	每份份额折算1.02206份

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%